28/12/2007 N. F. 004564 Materiais para pintura e manutenção do imóvel R$ 632,85
10/01/2008 Recibo nº. 02 Serviços de pintura do imóvel R$ 150,00
10/01/2008 Recibo nº. 03 Serviços na pintura de símbolos no imóvel R$ 130,00
10/01/2008 N. F. 004580 Materiais para pintura e manutenção do imóvel R$ 24,00
10/01/2008 N. F. 61801 Álcool para o transporte da pessoa que pintou
12/01/2008 Recibo nº. 04 Serviços na instalação de correntes para a segurança
14/01/2008 Fatura nº. 060546943 Assinatura SKY R$ 160,80
16/01/2008 N. F. 004583 Materiais para segurança e manutenção do imóvel R$ 178,00
16/01/2008 N. F. 3139 Correntes para segurança do imóvel R$ 80,00
16/01/2008 Cupom Fiscal Materiais para limpeza e higiene do imóvel R$ 29,55
17/01/2008 N. F. 20421 Caixas de fogos para comemorar a inauguração
18/01/2008 N. F. 3309 Adesivos para serem vendidos R$ 195,00
18/01/2008 Cupom Fiscal Material para higiene do imóvel R$ 3,50
19/01/2008 N. F. 1450 Materiais para comemorar a inauguração
21/01/2008 N. F. 3142 Lâmpadas para o imóvel R$ 13,80
21/01/2008 N. F. 249396 Extensão R$ 13,00
24/01/2008 N. F. 123 Espetos e Kaftas para serem vendidos R$ 29,40
24/01/2008 N. F. 1451 Bebidas para serem vendidas R$ 79,70
2) Recursos recebidos através de doações: R$ 1.375,00 (um mil trezentos e setenta e cinco reais)
3) Recursos recebidos através de mensalidades: R$ 875,00 (oitocentos e setenta e cinco reais).
4) Recursos recebidos através da venda de adesivos: R$ 411,00 (quatrocentos e onze reais).
5) Recursos recebidos através da venda de espetinhos: R$ 35,00 (trinta e cinco reais).
6) Recursos recebidos através da venda de bebidas: R$ 117,00 (cento e dezessete reais).
7) Total dos recursos (item 2 + 3 + 4 + 5 + 6): R$ 2.813,00 (dois mil oitocentos e treze reais).
8) Total da despesa comprovada: R$ 2.209,10 (dois mil duzentos e nove reais e dez centavos).
Saldo (item 7 - 8): R$ 603,90 (seiscentos e três reais e noventa centavos).